有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 349,015,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 388,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,627,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,282 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,146,234,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,233,391,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,912,842,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,169,516,285 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3345 | 円 |
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