有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 445,803,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,741,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 443,061,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,051 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,110,468,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,312,299,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,798,169,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,832,538,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1851 | 円 |
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