有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,341,803,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,454,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,339,348,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,494 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,033 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 176,284,931,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,420,092,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,864,839,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,744,093,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1579 | 円 |
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