有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月25日-平成28年8月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 704,207,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,118,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 703,088,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,433 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,126 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 103,965,968,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,933,673,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,032,294,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,196,773,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2331 | 円 |
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