有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 348,522,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,121,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,701 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,769 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,644,066,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,830,856,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,813,209,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,429,263,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2146 | 円 |
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