有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月25日-令和4年8月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 238,462,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,168,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,695 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,737,200,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,277,686,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,459,513,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,046,168,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1718 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
