有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 431,556,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 431,131,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,001 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,173 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,779,641,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,576,950,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,202,690,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,671,224,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2242 | 円 |
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