有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/25-2023/02/24)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 233,657,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,400,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,940 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,510,335,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,120,373,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,389,962,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,464,816,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2347 | 円 |
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