有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 366,419,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 432,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 365,986,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,402 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,017,409,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,163,119,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,854,290,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,725,218,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3273 | 円 |
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