有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)

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【提出】: 2014/05/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1205

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	1,354,500,195	1.0403	1,409,086,553	1.0880	1,473,696,212	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	113,100,000	11,619.66	13,141,844,508	11,596.51	13,115,653,941	5.25	2019/8/12	11.21
2	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	97,000,000	11,283.11	10,944,626,012	10,701.10	10,380,073,790	5	2020/4/29	8.87
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	60,100,000	12,183.66	7,322,385,430	12,121.71	7,285,148,768	6.375	2019/7/15	6.23
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	57,200,000	12,466.18	7,130,657,820	12,286.07	7,027,634,900	6.5	2020/1/20	6.01
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	61,000,000	11,269.74	6,874,541,400	11,295.47	6,890,236,700	5	2022/3/23	5.89
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	64,200,000	10,821.00	6,947,087,649	10,602.30	6,806,679,039	4.875	2021/5/5	5.82
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	53,200,000	11,462.20	6,097,890,613	10,960.98	5,831,241,360	6.25	2022/9/26	4.98
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	51,000,000	11,307.82	5,766,988,404	11,205.41	5,714,761,650	5.5	2020/3/9	4.88
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	50,500,000	11,005.23	5,557,643,978	10,868.35	5,488,517,760	4	2021/1/15	4.69
10	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	49,000,000	11,300.61	5,537,301,840	11,012.44	5,396,095,600	4.875	2021/1/22	4.61
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	48,000,000	9,906.05	4,754,904,000	9,777.40	4,693,152,000	3.75	2022/4/25	4.01
12	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	49,000,000	9,288.53	4,551,379,700	9,224.20	4,519,860,450	2.625	2023/1/5	3.86
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	37,500,000	11,938.72	4,477,020,000	11,671.12	4,376,673,000	5.875	2019/1/15	3.74
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,000,000	11,410.74	4,107,866,544	11,321.20	4,075,632,000	5.875	2022/5/30	3.48
15	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	34,000,000	11,899.61	4,045,867,536	11,475.58	3,901,697,200	7	2019/3/11	3.33
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	28,000,000	12,208.88	3,418,487,800	11,734.93	3,285,782,752	7.5	2019/11/7	2.81
17	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PT	25,200,000	10,446.38	2,632,487,760	10,382.05	2,616,277,860	5.25	2021/5/23	2.23
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,500,000	12,015.91	2,463,261,550	11,912.99	2,442,162,950	6.875	2019/5/27	2.08
19	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	21,000,000	10,734.55	2,254,256,760	10,112.40	2,123,604,966	4.5	2022/4/4	1.81
20	アメリカ	特殊債券	ESKOM HOLDINGS LIMITED	16,000,000	10,394.92	1,663,187,200	10,523.57	1,683,771,200	5.75	2021/1/26	1.44
21	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	16,000,000	10,789.10	1,726,256,576	10,463.87	1,674,220,224	3.25	2017/4/4	1.43
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	12,000,000	13,328.14	1,599,376,800	13,122.30	1,574,676,000	8.375	2019/6/17	1.34
23	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	10,000,000	12,170.29	1,217,029,000	11,691.71	1,169,171,200	7.375	2025/2/5	1.00
24	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	6,000,000	13,334.31	800,058,912	13,477.37	808,642,440	7.875	2022/5/22	0.69
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,000,000	10,343.46	310,303,800	10,240.54	307,216,200	4.665	2024/1/17	0.26
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	9,623.01	288,690,599	9,676.43	290,293,064	3	2023/3/17	0.24
27	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	2,000,000	14,511.72	290,234,400	13,997.12	279,942,400	8.875	2024/4/15	0.23
28	アメリカ	特殊債券	PETROLIAM NASIONAL BERHD	2,000,000	13,434.14	268,682,952	13,713.80	274,276,036	7.625	2026/10/15	0.23
29	アメリカ	国債証券	RUSSIA	500,500	12,286.58	61,494,381	11,629.44	58,205,374	7.5	2030/3/31	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.76
特殊債券	15.82
合計	97.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)

開示資料

決算