有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 260,685,120 | 1.0403 | 271,190,731 | 1.3345 | 347,884,292 | 99.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 24,500,000 | 11,725.29 | 2,872,697,545 | 11,837.44 | 2,900,174,106 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.65 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 21,800,000 | 13,463.44 | 2,935,030,595 | 13,237.42 | 2,885,759,442 | 8.125 | 2024/5/21 | 12.59 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,729.10 | 2,800,402,807 | 12,546.76 | 2,760,288,146 | 5.375 | 2024/3/25 | 12.04 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 20,700,000 | 12,214.21 | 2,528,343,362 | 11,748.36 | 2,431,911,731 | 3 | 2028/2/1 | 10.61 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,953.96 | 2,390,793,521 | 11,445.42 | 2,289,084,244 | 4.5 | 2029/5/30 | 9.99 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2018 | 14,000,000 | 12,824.24 | 1,795,394,853 | 12,326.86 | 1,725,760,699 | 4.25 | 2028/9/12 | 7.53 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 12,575.38 | 1,634,799,769 | 12,288.75 | 1,597,538,104 | 4.5 | 2029/4/22 | 6.97 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 13,000,000 | 12,186.79 | 1,584,282,795 | 11,754.20 | 1,528,046,898 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.66 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 11,000,000 | 12,027.53 | 1,323,028,784 | 11,856.21 | 1,304,183,174 | 3.75 | 2028/1/11 | 5.69 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 10,000,000 | 13,062.06 | 1,306,206,399 | 12,856.19 | 1,285,619,875 | 5.45 | 2028/5/21 | 5.61 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | STATE GRID OVERSEAS INV | 9,500,000 | 12,344.16 | 1,172,695,675 | 12,079.05 | 1,147,510,694 | 3.5 | 2027/5/4 | 5.00 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 5,000,000 | 12,046.07 | 602,303,916 | 11,832.51 | 591,625,937 | 4.25 | 2025/1/7 | 2.58 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 16,852.29 | 606,682,581 | 16,107.71 | 579,877,896 | 7.75 | 2031/1/14 | 2.53 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 1,000,000 | 12,240.09 | 122,400,976 | 12,082.28 | 120,822,805 | 5.375 | 2023/2/21 | 0.52 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 82.87 |
| 社債券 | 18.15 |
| 合 計 | 101.02 |
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