有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 351,413,343 | 1.0403 | 365,575,301 | 1.2242 | 430,200,214 | 99.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 31,300,000 | 11,458.60 | 3,586,544,178 | 11,677.47 | 3,655,051,202 | 5.875 | 2022/5/30 | 12.10 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 32,000,000 | 10,692.77 | 3,421,688,512 | 11,293.49 | 3,613,919,640 | 3.25 | 2026/4/6 | 11.96 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 26,000,000 | 13,155.20 | 3,420,352,192 | 13,477.07 | 3,504,038,652 | 8.125 | 2024/5/21 | 11.60 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 26,500,000 | 10,102.19 | 2,677,082,685 | 11,008.46 | 2,917,243,346 | 3 | 2028/2/1 | 9.65 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 11,806.37 | 2,597,401,965 | 12,179.90 | 2,679,580,071 | 5.375 | 2024/3/25 | 8.87 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 23,750,000 | 10,949.16 | 2,600,426,331 | 11,263.93 | 2,675,183,646 | 3.75 | 2022/4/25 | 8.85 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 22,000,000 | 10,344.26 | 2,275,738,960 | 10,777.23 | 2,370,992,798 | 2.625 | 2023/1/5 | 7.85 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 19,000,000 | 10,586.22 | 2,011,382,978 | 10,981.90 | 2,086,562,055 | 3.75 | 2028/1/11 | 6.90 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,800,000 | 10,621.74 | 1,572,017,964 | 11,132.29 | 1,647,579,956 | 3.6 | 2025/1/30 | 5.45 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 12,000,000 | 11,221.08 | 1,346,530,680 | 11,288.79 | 1,354,655,148 | 4.25 | 2025/1/7 | 4.48 |
| 11 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 8,700,000 | 11,457.54 | 996,806,162 | 11,536.21 | 1,003,650,427 | 5.25 | 2021/5/23 | 3.32 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 8,000,000 | 11,690.57 | 935,246,136 | 11,990.60 | 959,248,389 | 5.375 | 2023/2/21 | 3.17 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 7,250,000 | 11,257.71 | 816,184,389 | 11,734.18 | 850,728,389 | 4.2 | 2024/1/21 | 2.81 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 2,000,000 | 10,968.58 | 219,371,735 | 11,454.16 | 229,083,360 | 4 | 2024/2/26 | 0.75 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.50 |
| 特殊債券 | 3.32 |
| 合 計 | 97.83 |
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