- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 424,434,840 | 1.0403 | 441,539,565 | 1.2227 | 518,956,478 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 38,800,000 | 11,679.66 | 4,531,711,821 | 11,433.60 | 4,436,237,545 | 5.875 | 2022/5/30 | 12.20 |
| 2 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 41,500,000 | 10,938.83 | 4,539,615,015 | 10,506.71 | 4,360,285,082 | 3.5 | 2025/3/18 | 11.99 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 30,000,000 | 13,606.68 | 4,082,006,400 | 13,027.68 | 3,908,304,000 | 8.125 | 2024/5/21 | 10.74 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 28,200,000 | 11,617.34 | 3,276,091,008 | 11,269.42 | 3,177,979,048 | 6.25 | 2022/9/26 | 8.74 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 27,000,000 | 11,056.72 | 2,985,316,059 | 10,661.77 | 2,878,680,315 | 3.75 | 2022/4/25 | 7.91 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 26,500,000 | 11,080.83 | 2,936,420,480 | 10,819.90 | 2,867,275,238 | 3.625 | 2022/3/15 | 7.88 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,115.36 | 2,665,380,992 | 11,593.05 | 2,550,472,658 | 5.375 | 2024/3/25 | 7.01 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 22,000,000 | 10,318.51 | 2,270,072,576 | 10,103.42 | 2,222,753,280 | 2.625 | 2023/1/5 | 6.11 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,383.61 | 2,276,723,200 | 11,070.20 | 2,214,041,600 | 4.875 | 2021/1/22 | 6.08 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 15,500,000 | 11,957.31 | 1,853,383,360 | 11,486.66 | 1,780,433,664 | 5.375 | 2023/2/21 | 4.89 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,800,000 | 10,808.05 | 1,599,591,936 | 10,507.13 | 1,555,056,128 | 3.6 | 2025/1/30 | 4.27 |
| 12 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 13,700,000 | 11,486.65 | 1,573,671,075 | 11,098.13 | 1,520,444,973 | 5.25 | 2021/5/23 | 4.18 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 10,000,000 | 12,300.46 | 1,230,046,719 | 11,791.35 | 1,179,135,449 | 7.375 | 2025/2/5 | 3.24 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 4,000,000 | 10,989.46 | 439,578,624 | 10,722.27 | 428,890,880 | 4 | 2024/2/26 | 1.17 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.31 |
| 特殊債券 | 16.17 |
| 合 計 | 96.48 |
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