野村エマージング・ソブリン円投資型1205

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【提出】: 2020/05/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1205

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	285,981,508	1.0403	297,506,563	1.2146	347,353,139	99.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	23,800,000	13,467.71	3,205,316,446	12,433.88	2,959,263,896	8.125	2024/5/21	11.92
2	アメリカ	国債証券	HUNGARY	22,000,000	12,279.31	2,701,448,346	12,000.24	2,640,054,731	5.375	2024/3/25	10.63
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	28,000,000	11,800.43	3,304,122,332	9,317.58	2,608,924,998	5.875	2030/6/22	10.51
4	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	20,700,000	11,391.23	2,357,985,873	11,388.07	2,357,332,341	3	2028/2/1	9.50
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	20,000,000	11,399.94	2,279,988,500	11,032.64	2,206,528,250	4.5	2029/5/30	8.89
6	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2018	14,000,000	12,074.76	1,690,467,273	12,378.99	1,733,058,938	4.25	2028/9/12	6.98
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	14,000,000	11,287.84	1,580,298,664	10,776.89	1,508,764,705	3.75	2028/1/11	6.08
8	アメリカ	社債券	STATE GRID OVERSEAS INV	13,000,000	11,495.53	1,494,419,278	11,592.01	1,506,961,870	3.5	2027/5/4	6.07
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	13,000,000	11,944.20	1,552,746,173	11,111.65	1,444,514,738	4.5	2029/4/22	5.82
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	13,000,000	11,358.83	1,476,648,438	10,658.62	1,385,621,557	3.4	2029/9/18	5.58
11	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	10,000,000	12,529.18	1,252,918,979	11,325.12	1,132,512,188	5.45	2028/5/21	4.56
12	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	7,000,000	11,483.74	803,861,912	11,454.35	801,805,025	4.25	2025/1/7	3.23
13	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	6,000,000	11,427.15	685,629,000	10,540.64	632,438,882	4.125	2027/5/15	2.54
14	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	3,600,000	16,253.81	585,137,219	15,447.64	556,115,053	7.75	2031/1/14	2.24
15	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,000,000	11,945.18	238,903,616	11,717.12	234,342,551	5.375	2023/2/21	0.94
16	アメリカ	特殊債券	AVI FUNDING CO LTD	1,120,000	11,565.36	129,532,078	12,137.36	135,938,521	3.8	2025/9/16	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	75.37
特殊債券	0.54
社債券	20.17
合計	96.09

開示資料

決算

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