有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)

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【提出】: 2015/05/19 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1205

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	1,147,452,630	1.0403	1,193,694,971	1.1579	1,328,635,400	99.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	82,100,000	13,602.04	11,167,276,728	13,464.44	11,054,311,520	5.25	2019/8/12	12.43
2	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	49,000,000	12,996.38	6,368,228,895	12,677.93	6,212,188,150	4.875	2021/1/22	6.99
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	39,200,000	14,390.35	5,641,020,140	14,405.37	5,646,908,470	6.5	2020/1/20	6.35
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	45,000,000	12,382.18	5,571,982,475	12,392.53	5,576,639,063	4	2024/2/26	6.27
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	40,200,000	13,653.71	5,488,793,591	13,705.38	5,509,566,177	6.25	2022/9/26	6.19
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	39,000,000	13,489.08	5,260,742,174	13,834.57	5,395,482,787	5	2022/3/23	6.07
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	37,100,000	14,323.06	5,313,856,114	14,159.03	5,253,000,223	6.375	2019/7/15	5.91
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,000,000	13,248.74	5,034,522,150	13,248.74	5,034,522,150	5.5	2020/3/9	5.66
9	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	30,000,000	16,127.81	4,838,344,625	15,988.61	4,796,585,550	8.125	2024/5/21	5.39
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	35,500,000	12,954.32	4,598,785,730	13,215.69	4,691,571,991	4	2021/1/15	5.27
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	33,000,000	13,609.25	4,491,053,325	13,755.85	4,539,433,767	5.875	2022/5/30	5.10
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	34,200,000	12,872.61	4,402,432,756	13,121.96	4,487,711,397	4.875	2021/5/5	5.05
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	25,500,000	13,615.26	3,471,891,555	13,203.67	3,366,938,081	5.875	2019/1/15	3.78
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	27,000,000	12,032.02	3,248,645,738	12,302.40	3,321,649,013	3.75	2022/4/25	3.73
15	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PT	25,200,000	12,677.93	3,194,839,620	12,843.16	3,236,478,525	5.25	2021/5/23	3.64
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	18,000,000	14,183.66	2,553,059,718	14,061.09	2,530,996,506	7.5	2019/11/7	2.84
17	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	17,000,000	13,755.85	2,338,496,184	13,686.76	2,326,749,566	7	2019/3/11	2.61
18	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	13,000,000	11,085.68	1,441,138,725	10,815.30	1,405,989,000	2.625	2023/1/5	1.58
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,500,000	13,879.63	1,040,972,625	13,864.61	1,039,846,031	6.875	2019/5/27	1.17
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4,000,000	15,201.50	608,060,200	15,126.39	605,055,950	8.375	2019/6/17	0.68
21	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,000,000	14,786.91	443,607,555	14,953.23	448,597,013	7.375	2025/2/5	0.50
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,000,000	12,572.78	377,183,587	12,798.10	383,943,150	4.665	2024/1/17	0.43
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,307.99	282,699,925	11,295.98	282,399,500	2.625	2023/3/15	0.31
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,000,000	12,852.18	257,043,630	12,738.02	254,760,400	4.375	2021/7/12	0.28
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,000,000	11,956.91	119,569,150	12,365.49	123,654,930	3	2023/3/17	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.41
特殊債券	16.08
合計	98.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)

開示資料

決算