- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 373,058,820 | 1.0403 | 388,093,091 | 1.1851 | 442,112,007 | 99.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 35,500,000 | 11,693.16 | 4,151,074,355 | 11,114.06 | 3,945,492,156 | 3.5 | 2025/3/18 | 12.40 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 33,300,000 | 12,484.75 | 4,157,421,783 | 11,827.08 | 3,938,420,618 | 5.875 | 2022/5/30 | 12.38 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 28,000,000 | 14,544.90 | 4,072,574,772 | 13,670.98 | 3,827,876,850 | 8.125 | 2024/5/21 | 12.03 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 25,500,000 | 11,819.22 | 3,013,903,625 | 11,287.13 | 2,878,218,593 | 3.75 | 2022/4/25 | 9.05 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 26,500,000 | 10,662.83 | 2,825,649,993 | 10,610.16 | 2,811,693,376 | 3 | 2028/2/1 | 8.84 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,951.26 | 2,849,278,231 | 12,176.91 | 2,678,922,095 | 5.375 | 2024/3/25 | 8.42 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 21,500,000 | 11,845.35 | 2,546,750,465 | 11,402.42 | 2,451,522,020 | 3.625 | 2022/3/15 | 7.70 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 22,000,000 | 11,030.43 | 2,426,695,618 | 10,428.56 | 2,294,284,355 | 2.625 | 2023/1/5 | 7.21 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 15,000,000 | 12,169.02 | 1,825,353,824 | 11,533.14 | 1,729,972,060 | 4.875 | 2021/1/22 | 5.44 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,800,000 | 11,553.75 | 1,709,955,348 | 11,050.36 | 1,635,453,428 | 3.6 | 2025/1/30 | 5.14 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 11,500,000 | 12,782.30 | 1,469,964,902 | 12,048.35 | 1,385,561,098 | 5.375 | 2023/2/21 | 4.35 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 10,000,000 | 11,726.10 | 1,172,610,250 | 11,701.78 | 1,170,178,716 | 4.2 | 2024/1/21 | 3.68 |
| 13 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 8,700,000 | 12,272.40 | 1,067,698,827 | 11,805.36 | 1,027,066,581 | 5.25 | 2021/5/23 | 3.22 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 2,000,000 | 11,747.68 | 234,953,616 | 11,371.19 | 227,423,925 | 4 | 2024/2/26 | 0.71 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 85.00 |
| 特殊債券 | 15.63 |
| 合 計 | 100.64 |
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