野村エマージング・ソブリン円投資型1205

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月25日-令和4年8月24日)

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【提出】: 2022/11/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1205

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	202,818,728	1.0404	211,012,605	1.1718	237,662,985	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	16,000,000	14,393.20	2,302,913,430	13,764.91	2,202,387,023	4.125	2027/8/25	13.38
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,000,000	15,907.37	2,704,254,345	12,412.67	2,110,155,391	5.875	2030/6/22	12.82
3	アメリカ	国債証券	HUNGARY	16,000,000	14,843.02	2,374,884,000	13,071.01	2,091,362,239	5.25	2029/6/16	12.70
4	アメリカ	国債証券	ROMANIA	17,000,000	13,467.33	2,289,446,100	12,223.58	2,078,009,598	3	2027/2/27	12.62
5	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	14,000,000	16,758.86	2,346,240,582	14,814.11	2,073,975,713	8.125	2024/5/21	12.60
6	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	15,000,000	14,538.92	2,180,838,601	12,843.80	1,926,571,283	4.5	2029/5/30	11.70
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	13,000,000	16,228.06	2,109,647,831	13,434.56	1,746,494,052	4.5	2029/4/22	10.61
8	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	8,000,000	16,670.52	1,333,642,175	13,820.23	1,105,618,557	5.45	2028/5/21	6.71
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	8,600,000	15,516.39	1,334,409,669	12,711.02	1,093,148,027	3.4	2029/9/18	6.64
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,900,000	15,771.25	457,366,456	13,326.76	386,476,041	3.75	2028/1/11	2.34
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	800,000	15,390.40	123,123,254	14,090.68	112,725,479	4.25	2025/1/7	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.12
社債券	6.71
合計	102.83

開示資料

決算

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