有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月25日-令和4年8月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 202,818,728 | 1.0404 | 211,012,605 | 1.1718 | 237,662,985 | 99.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PERU | 16,000,000 | 14,393.20 | 2,302,913,430 | 13,764.91 | 2,202,387,023 | 4.125 | 2027/8/25 | 13.38 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 17,000,000 | 15,907.37 | 2,704,254,345 | 12,412.67 | 2,110,155,391 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.82 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 16,000,000 | 14,843.02 | 2,374,884,000 | 13,071.01 | 2,091,362,239 | 5.25 | 2029/6/16 | 12.70 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | ROMANIA | 17,000,000 | 13,467.33 | 2,289,446,100 | 12,223.58 | 2,078,009,598 | 3 | 2027/2/27 | 12.62 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 14,000,000 | 16,758.86 | 2,346,240,582 | 14,814.11 | 2,073,975,713 | 8.125 | 2024/5/21 | 12.60 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 15,000,000 | 14,538.92 | 2,180,838,601 | 12,843.80 | 1,926,571,283 | 4.5 | 2029/5/30 | 11.70 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 16,228.06 | 2,109,647,831 | 13,434.56 | 1,746,494,052 | 4.5 | 2029/4/22 | 10.61 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA | 8,000,000 | 16,670.52 | 1,333,642,175 | 13,820.23 | 1,105,618,557 | 5.45 | 2028/5/21 | 6.71 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 8,600,000 | 15,516.39 | 1,334,409,669 | 12,711.02 | 1,093,148,027 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.64 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 2,900,000 | 15,771.25 | 457,366,456 | 13,326.76 | 386,476,041 | 3.75 | 2028/1/11 | 2.34 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 800,000 | 15,390.40 | 123,123,254 | 14,090.68 | 112,725,479 | 4.25 | 2025/1/7 | 0.68 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.12 |
| 社債券 | 6.71 |
| 合 計 | 102.83 |
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