有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 300,208,850 | 1.0403 | 312,307,267 | 1.2733 | 382,255,928 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 26,800,000 | 12,800.90 | 3,430,642,979 | 13,395.57 | 3,590,012,760 | 8.125 | 2024/5/21 | 12.48 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 30,600,000 | 10,410.13 | 3,185,500,541 | 11,490.35 | 3,516,047,198 | 3.25 | 2026/4/6 | 12.22 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 30,000,000 | 11,709.32 | 3,512,796,000 | 11,571.12 | 3,471,338,532 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.07 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 27,000,000 | 9,840.55 | 2,656,951,009 | 11,335.55 | 3,060,600,796 | 3 | 2028/2/1 | 10.64 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 11,479.80 | 2,525,557,438 | 12,212.75 | 2,686,806,322 | 5.375 | 2024/3/25 | 9.34 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,137.34 | 2,227,468,800 | 11,264.15 | 2,252,830,000 | 4.5 | 2029/5/30 | 7.83 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 19,000,000 | 10,293.40 | 1,955,747,824 | 11,118.45 | 2,112,507,020 | 3.75 | 2028/1/11 | 7.34 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 11,531.25 | 1,499,062,761 | 11,725.61 | 1,524,330,070 | 4.5 | 2029/4/22 | 5.30 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 13,000,000 | 10,912.87 | 1,418,673,152 | 11,247.25 | 1,462,142,605 | 3.4 | 2029/9/18 | 5.08 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 12,000,000 | 10,910.71 | 1,309,285,439 | 11,411.35 | 1,369,362,345 | 4.25 | 2025/1/7 | 4.76 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 9,000,000 | 12,033.08 | 1,082,977,200 | 12,434.84 | 1,119,136,400 | 5.45 | 2028/5/21 | 3.89 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 8,000,000 | 11,056.40 | 884,512,320 | 11,439.95 | 915,196,566 | 4.125 | 2027/5/15 | 3.18 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 6,000,000 | 11,367.21 | 682,032,816 | 11,867.63 | 712,058,318 | 5.375 | 2023/2/21 | 2.47 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 16,012.63 | 576,454,680 | 16,263.86 | 585,499,123 | 7.75 | 2031/1/14 | 2.03 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 800,000 | 10,327.94 | 82,623,552 | 11,239.86 | 89,918,944 | 3.6 | 2025/1/30 | 0.31 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 91.93 |
| 社債券 | 7.07 |
| 合 計 | 99.01 |
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