有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

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【提出】: 2014/11/18 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1205

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	1,235,313,240	1.0403	1,285,096,364	1.1164	1,379,103,701	99.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合計	99.29

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	103,100,000	12,356.90	12,739,969,055	12,287.07	12,667,975,253	5.25	2019/8/12	12.67
2	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	97,000,000	11,999.00	11,639,033,395	11,212.05	10,875,696,260	5	2020/4/29	10.88
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	57,200,000	13,257.13	7,583,079,075	12,942.46	7,403,088,550	6.5	2020/1/20	7.40
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	56,200,000	11,507.57	6,467,256,026	11,469.26	6,445,727,211	4.875	2021/5/5	6.45
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	52,000,000	11,984.77	6,232,083,000	12,053.18	6,267,654,250	5	2022/3/23	6.27
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	48,100,000	12,956.69	6,232,168,371	12,865.30	6,188,209,420	6.375	2019/7/15	6.19
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	51,000,000	12,025.27	6,132,888,465	11,847.96	6,042,460,875	5.5	2020/3/9	6.04
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	48,200,000	12,189.44	5,875,313,213	12,134.06	5,848,619,234	6.25	2022/9/26	5.85
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	49,000,000	12,017.61	5,888,628,900	11,689.26	5,727,737,400	4.875	2021/1/22	5.73
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	40,500,000	11,703.48	4,739,912,843	11,562.95	4,682,996,654	4	2021/1/15	4.68
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,000,000	12,134.72	4,368,499,740	12,094.22	4,353,921,000	5.875	2022/5/30	4.35
12	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	37,000,000	9,877.86	3,654,809,125	9,894.28	3,660,883,600	2.625	2023/1/5	3.66
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	28,000,000	12,983.50	3,635,381,750	12,698.93	3,555,702,150	7.5	2019/11/7	3.55
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	30,000,000	10,534.56	3,160,368,750	10,589.28	3,176,786,250	3.75	2022/4/25	3.17
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	25,500,000	12,696.20	3,237,531,000	12,313.12	3,139,846,875	5.875	2019/1/15	3.14
16	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PT	25,200,000	11,109.17	2,799,512,100	11,410.16	2,875,360,950	5.25	2021/5/23	2.87
17	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	19,000,000	12,654.60	2,404,375,711	12,343.22	2,345,212,513	7	2019/3/11	2.34
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	16,000,000	11,415.63	1,826,501,600	10,708.58	1,713,374,080	4.5	2022/4/4	1.71
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,500,000	12,778.28	1,341,720,188	12,443.15	1,306,530,918	6.875	2019/5/27	1.30
20	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	5,000,000	12,942.46	647,123,125	13,057.38	652,869,250	7.375	2025/2/5	0.65
21	アメリカ	特殊債券	ESKOM HOLDINGS LIMITED	5,000,000	11,054.45	552,722,500	11,084.00	554,200,075	5.75	2021/1/26	0.55
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4,000,000	14,173.77	566,951,000	13,763.33	550,533,500	8.375	2019/6/17	0.55
23	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	3,000,000	14,180.34	425,410,260	14,231.23	426,937,087	7.875	2022/5/22	0.42
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,000,000	10,999.72	329,991,749	11,095.49	332,864,812	4.665	2024/1/17	0.33
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,000,000	10,233.57	102,335,749	10,582.39	105,823,921	3	2023/3/17	0.10
26	アメリカ	国債証券	RUSSIA	479,500	13,066.14	62,652,146	12,296.70	58,962,712	7.5	2030/3/31	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.50
特殊債券	16.53
合計	101.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

開示資料

決算