野村エマージング・ソブリン円投資型1205

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月25日-平成28年8月24日)

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【提出】: 2016/11/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1205

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	569,011,903	1.0403	591,943,083	1.2331	701,648,577	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	48,500,000	10,345.58	5,017,609,792	10,668.16	5,174,057,600	3.625	2022/3/15	9.94
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	43,000,000	11,430.20	4,914,986,138	11,549.92	4,966,468,352	5	2022/3/23	9.54
3	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	43,000,000	9,909.76	4,261,196,800	10,819.84	4,652,531,200	4.875	2021/1/22	8.94
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	41,200,000	11,291.28	4,652,009,421	11,107.97	4,576,484,187	6.25	2022/9/26	8.79
5	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	40,500,000	9,858.22	3,992,579,609	10,871.72	4,403,048,492	3.5	2025/3/18	8.46
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,000,000	11,167.60	4,243,690,400	11,472.82	4,359,672,512	5.875	2022/5/30	8.37
7	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	30,000,000	12,552.19	3,765,658,240	13,436.32	4,030,896,000	8.125	2024/5/21	7.74
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	29,000,000	10,144.72	2,941,971,325	10,686.49	3,099,082,986	3.75	2022/4/25	5.95
9	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PT	23,200,000	10,458.84	2,426,451,251	11,047.47	2,563,013,326	5.25	2021/5/23	4.92
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	20,000,000	10,036.16	2,007,232,000	10,819.84	2,163,968,000	4	2024/2/26	4.15
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,000,000	10,983.65	2,086,894,336	11,082.34	2,105,646,029	5.5	2020/3/9	4.04
12	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	17,000,000	11,088.81	1,885,099,264	11,114.70	1,889,500,006	5.25	2019/8/12	3.63
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	18,000,000	8,333.97	1,500,115,200	9,429.44	1,697,299,200	2.625	2023/1/5	3.26
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	12,800,000	11,767.33	1,506,218,803	11,394.68	1,458,519,933	6.375	2019/7/15	2.80
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	12,000,000	10,021.20	1,202,544,320	10,491.20	1,258,944,000	3.6	2025/1/30	2.41
16	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	8,000,000	12,239.18	979,134,848	11,942.19	955,375,288	7.375	2025/2/5	1.83
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	7,000,000	11,649.02	815,431,680	11,255.92	787,914,400	7.5	2019/11/7	1.51
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	6,200,000	10,774.33	668,008,832	11,142.41	690,829,594	4.875	2021/5/5	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.67
特殊債券	17.01
合計	97.69

開示資料

決算

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