有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/25-2023/02/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 188,609,363 | 1.0404 | 196,229,182 | 1.2347 | 232,875,980 | 99.77 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.77 |
| 合 計 | 99.77 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PERU | 15,000,000 | 12,438.00 | 1,865,701,190 | 13,088.19 | 1,963,229,098 | 4.125 | 2027/8/25 | 12.75 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 15,500,000 | 11,947.05 | 1,851,793,974 | 12,624.73 | 1,956,834,607 | 4.5 | 2029/5/30 | 12.71 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | ROMANIA | 16,000,000 | 11,157.59 | 1,785,214,646 | 12,181.47 | 1,949,035,927 | 3 | 2027/2/27 | 12.66 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 13,900,000 | 13,373.17 | 1,858,871,129 | 13,752.38 | 1,911,581,036 | 8.125 | 2024/5/21 | 12.42 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 14,600,000 | 11,393.41 | 1,663,439,292 | 12,535.12 | 1,830,128,797 | 5.875 | 2030/6/22 | 11.89 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 14,000,000 | 11,773.52 | 1,648,292,985 | 13,016.65 | 1,822,331,180 | 5.25 | 2029/6/16 | 11.84 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 12,264.55 | 1,594,392,746 | 12,973.03 | 1,686,494,035 | 4.5 | 2029/4/22 | 10.95 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 7,600,000 | 11,681.98 | 887,830,801 | 12,492.55 | 949,434,412 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.16 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 6,800,000 | 12,565.56 | 854,458,469 | 13,305.39 | 904,766,965 | 5.45 | 2028/5/21 | 5.87 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 1,900,000 | 12,089.80 | 229,706,317 | 12,761.35 | 242,465,699 | 3.75 | 2028/1/11 | 1.57 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 92.99 |
| 社債券 | 5.87 |
| 合 計 | 98.87 |
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