野村エマージング・ソブリン円投資型1205

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/25-2023/02/24)

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【提出】: 2023/05/23 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1205

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	188,609,363	1.0404	196,229,182	1.2347	232,875,980	99.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	15,000,000	12,438.00	1,865,701,190	13,088.19	1,963,229,098	4.125	2027/8/25	12.75
2	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	15,500,000	11,947.05	1,851,793,974	12,624.73	1,956,834,607	4.5	2029/5/30	12.71
3	アメリカ	国債証券	ROMANIA	16,000,000	11,157.59	1,785,214,646	12,181.47	1,949,035,927	3	2027/2/27	12.66
4	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	13,900,000	13,373.17	1,858,871,129	13,752.38	1,911,581,036	8.125	2024/5/21	12.42
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,600,000	11,393.41	1,663,439,292	12,535.12	1,830,128,797	5.875	2030/6/22	11.89
6	アメリカ	国債証券	HUNGARY	14,000,000	11,773.52	1,648,292,985	13,016.65	1,822,331,180	5.25	2029/6/16	11.84
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	13,000,000	12,264.55	1,594,392,746	12,973.03	1,686,494,035	4.5	2029/4/22	10.95
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	7,600,000	11,681.98	887,830,801	12,492.55	949,434,412	3.4	2029/9/18	6.16
9	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	6,800,000	12,565.56	854,458,469	13,305.39	904,766,965	5.45	2028/5/21	5.87
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,900,000	12,089.80	229,706,317	12,761.35	242,465,699	3.75	2028/1/11	1.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.99
社債券	5.87
合計	98.87

開示資料

決算

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