有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)

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【提出】: 2016/05/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1205

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	780,719,341	1.0403	812,182,331	1.1786	920,155,815	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	57,000,000	11,528.83	6,571,437,880	11,611.67	6,618,654,180	3.625	2022/3/15	10.66
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	41,200,000	12,582.10	5,183,825,371	12,525.39	5,160,463,201	6.25	2022/9/26	8.31
3	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	45,000,000	11,042.64	4,969,188,000	11,408.85	5,133,982,500	4.875	2021/1/22	8.27
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	39,000,000	12,741.87	4,969,332,230	12,606.96	4,916,716,417	5	2022/3/23	7.92
5	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	38,500,000	10,937.44	4,210,916,954	11,478.49	4,419,221,540	3.5	2025/3/18	7.12
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,000,000	12,438.58	4,477,889,115	12,183.52	4,386,069,000	5.875	2022/5/30	7.06
7	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	30,000,000	13,987.15	4,196,146,860	14,062.46	4,218,739,200	8.125	2024/5/21	6.79
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	30,000,000	11,183.49	3,355,047,000	11,313.07	3,393,921,600	4	2024/2/26	5.46
9	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	27,000,000	12,356.48	3,336,251,976	12,384.32	3,343,766,605	5.25	2019/8/12	5.38
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	27,000,000	12,239.30	3,304,611,432	11,915.91	3,217,295,700	5.5	2020/3/9	5.18
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	25,000,000	11,261.85	2,815,463,270	11,411.05	2,852,764,632	3.75	2022/4/25	4.59
12	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PT	23,200,000	11,654.49	2,703,842,236	11,777.50	2,732,381,196	5.25	2021/5/23	4.40
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	19,800,000	13,112.57	2,596,289,177	12,827.90	2,539,925,807	6.375	2019/7/15	4.09
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	16,200,000	12,006.05	1,944,980,748	12,137.86	1,966,334,464	4.875	2021/5/5	3.16
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	15,000,000	12,980.73	1,947,110,400	12,843.46	1,926,520,384	7.5	2019/11/7	3.10
16	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	11,000,000	12,073.66	1,328,102,820	12,208.87	1,342,976,580	5.875	2019/1/15	2.16
17	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	13,000,000	9,051.67	1,176,717,240	9,690.48	1,259,762,400	2.625	2023/1/5	2.02
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	10,000,000	11,085.74	1,108,574,010	11,465.19	1,146,519,000	3.6	2025/1/30	1.84
19	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	4,000,000	13,537.43	541,497,261	13,485.00	539,400,061	7.375	2025/2/5	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.56
特殊債券	16.91
合計	98.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)

開示資料

決算