- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 780,719,341 | 1.0403 | 812,182,331 | 1.1786 | 920,155,815 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 57,000,000 | 11,528.83 | 6,571,437,880 | 11,611.67 | 6,618,654,180 | 3.625 | 2022/3/15 | 10.66 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 41,200,000 | 12,582.10 | 5,183,825,371 | 12,525.39 | 5,160,463,201 | 6.25 | 2022/9/26 | 8.31 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 45,000,000 | 11,042.64 | 4,969,188,000 | 11,408.85 | 5,133,982,500 | 4.875 | 2021/1/22 | 8.27 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 39,000,000 | 12,741.87 | 4,969,332,230 | 12,606.96 | 4,916,716,417 | 5 | 2022/3/23 | 7.92 |
| 5 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 38,500,000 | 10,937.44 | 4,210,916,954 | 11,478.49 | 4,419,221,540 | 3.5 | 2025/3/18 | 7.12 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 36,000,000 | 12,438.58 | 4,477,889,115 | 12,183.52 | 4,386,069,000 | 5.875 | 2022/5/30 | 7.06 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 30,000,000 | 13,987.15 | 4,196,146,860 | 14,062.46 | 4,218,739,200 | 8.125 | 2024/5/21 | 6.79 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 30,000,000 | 11,183.49 | 3,355,047,000 | 11,313.07 | 3,393,921,600 | 4 | 2024/2/26 | 5.46 |
| 9 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 27,000,000 | 12,356.48 | 3,336,251,976 | 12,384.32 | 3,343,766,605 | 5.25 | 2019/8/12 | 5.38 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 27,000,000 | 12,239.30 | 3,304,611,432 | 11,915.91 | 3,217,295,700 | 5.5 | 2020/3/9 | 5.18 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 25,000,000 | 11,261.85 | 2,815,463,270 | 11,411.05 | 2,852,764,632 | 3.75 | 2022/4/25 | 4.59 |
| 12 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 23,200,000 | 11,654.49 | 2,703,842,236 | 11,777.50 | 2,732,381,196 | 5.25 | 2021/5/23 | 4.40 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 19,800,000 | 13,112.57 | 2,596,289,177 | 12,827.90 | 2,539,925,807 | 6.375 | 2019/7/15 | 4.09 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 16,200,000 | 12,006.05 | 1,944,980,748 | 12,137.86 | 1,966,334,464 | 4.875 | 2021/5/5 | 3.16 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 15,000,000 | 12,980.73 | 1,947,110,400 | 12,843.46 | 1,926,520,384 | 7.5 | 2019/11/7 | 3.10 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 11,000,000 | 12,073.66 | 1,328,102,820 | 12,208.87 | 1,342,976,580 | 5.875 | 2019/1/15 | 2.16 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 13,000,000 | 9,051.67 | 1,176,717,240 | 9,690.48 | 1,259,762,400 | 2.625 | 2023/1/5 | 2.02 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 10,000,000 | 11,085.74 | 1,108,574,010 | 11,465.19 | 1,146,519,000 | 3.6 | 2025/1/30 | 1.84 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 4,000,000 | 13,537.43 | 541,497,261 | 13,485.00 | 539,400,061 | 7.375 | 2025/2/5 | 0.86 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.56 |
| 特殊債券 | 16.91 |
| 合 計 | 98.47 |
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