有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 221,112,252 | 1.0404 | 230,045,187 | 1.3113 | 289,944,496 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 19,000,000 | 13,499.61 | 2,564,927,230 | 12,838.29 | 2,439,276,026 | 5.375 | 2024/3/25 | 12.40 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 18,300,000 | 14,164.19 | 2,592,047,630 | 13,316.21 | 2,436,867,452 | 8.125 | 2024/5/21 | 12.39 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 19,000,000 | 13,444.54 | 2,554,462,885 | 12,810.97 | 2,434,085,711 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.37 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 19,000,000 | 12,287.95 | 2,334,711,640 | 12,009.27 | 2,281,762,054 | 4.5 | 2029/5/30 | 11.60 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 16,200,000 | 13,001.48 | 2,106,241,331 | 12,281.70 | 1,989,636,893 | 3 | 2028/2/1 | 10.11 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 13,715.57 | 1,783,024,640 | 12,978.29 | 1,687,178,583 | 4.5 | 2029/4/22 | 8.58 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2018 | 12,000,000 | 13,777.44 | 1,653,293,076 | 12,733.29 | 1,527,995,432 | 4.25 | 2028/9/12 | 7.77 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 11,000,000 | 13,114.08 | 1,442,549,735 | 12,495.42 | 1,374,496,660 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.99 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA | 9,000,000 | 14,090.14 | 1,268,113,387 | 13,191.56 | 1,187,240,523 | 5.45 | 2028/5/21 | 6.03 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | STATE GRID OVERSEAS INV | 8,500,000 | 13,241.92 | 1,125,564,028 | 12,353.20 | 1,050,022,595 | 3.5 | 2027/5/4 | 5.33 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 7,900,000 | 13,329.49 | 1,053,030,097 | 12,528.51 | 989,752,570 | 3.75 | 2028/1/11 | 5.03 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 17,516.35 | 630,588,920 | 16,076.11 | 578,740,095 | 7.75 | 2031/1/14 | 2.94 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 2,500,000 | 13,007.60 | 325,190,230 | 12,633.27 | 315,831,985 | 4.25 | 2025/1/7 | 1.60 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 84.05 |
| 社債券 | 19.14 |
| 合 計 | 103.20 |
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