- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 485,055,268 | 1.0403 | 504,602,996 | 1.2494 | 606,028,051 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 41,000,000 | 12,723.17 | 5,216,503,642 | 12,382.78 | 5,076,940,521 | 5.875 | 2022/5/30 | 12.38 |
| 2 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 42,500,000 | 11,964.60 | 5,084,958,611 | 11,624.95 | 4,940,605,591 | 3.5 | 2025/3/18 | 12.05 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 30,000,000 | 14,720.13 | 4,416,039,928 | 14,460.44 | 4,338,132,225 | 8.125 | 2024/5/21 | 10.58 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 29,200,000 | 12,446.48 | 3,634,374,618 | 12,354.50 | 3,607,516,650 | 6.25 | 2022/9/26 | 8.80 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 29,500,000 | 11,904.28 | 3,511,764,960 | 11,825.37 | 3,488,486,215 | 3.625 | 2022/3/15 | 8.51 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 27,000,000 | 11,762.24 | 3,175,807,014 | 11,708.03 | 3,161,169,813 | 3.75 | 2022/4/25 | 7.71 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 25,000,000 | 12,033.92 | 3,008,481,875 | 12,064.92 | 3,016,232,062 | 4.875 | 2021/1/22 | 7.35 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,476.34 | 2,744,795,132 | 12,912.64 | 2,840,782,247 | 5.375 | 2024/3/25 | 6.93 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 19,500,000 | 12,352.95 | 2,408,825,913 | 12,730.88 | 2,482,521,741 | 5.375 | 2023/2/21 | 6.05 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 10,498.54 | 2,099,708,980 | 10,822.08 | 2,164,416,000 | 2.625 | 2023/1/5 | 5.28 |
| 11 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 16,200,000 | 12,260.77 | 1,986,246,235 | 12,232.59 | 1,981,679,836 | 5.25 | 2021/5/23 | 4.83 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,000,000 | 11,595.08 | 1,623,312,000 | 11,560.46 | 1,618,464,610 | 3.6 | 2025/1/30 | 3.94 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 11,000,000 | 13,239.02 | 1,456,292,810 | 13,065.40 | 1,437,194,770 | 7.375 | 2025/2/5 | 3.50 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 7,000,000 | 11,921.19 | 834,483,825 | 11,760.55 | 823,239,007 | 4 | 2024/2/26 | 2.00 |
| 15 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 2,000,000 | 12,383.39 | 247,667,810 | 11,891.54 | 237,830,990 | 5.25 | 2019/8/12 | 0.58 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1,000,000 | 12,287.57 | 122,875,700 | 12,009.82 | 120,098,258 | 5.5 | 2020/3/9 | 0.29 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 83.38 |
| 特殊債券 | 17.47 |
| 合 計 | 100.85 |
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