野村エマージング・ソブリン円投資型1205

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)

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【提出】: 2021/11/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1205

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	255,213,729	1.0403	265,498,843	1.3681	349,157,902	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	HUNGARY	22,000,000	12,868.22	2,831,009,685	12,442.59	2,737,370,698	5.375	2024/3/25	12.47
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,000,000	11,853.44	2,607,758,384	12,384.21	2,724,527,654	5.875	2030/6/22	12.41
3	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	20,300,000	13,610.59	2,762,950,014	12,982.77	2,635,503,520	8.125	2024/5/21	12.01
4	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	20,000,000	12,084.61	2,416,923,592	11,574.31	2,314,863,744	4.5	2029/5/30	10.55
5	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	18,200,000	12,347.01	2,247,156,620	11,983.05	2,180,916,220	3	2028/2/1	9.93
6	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2018	13,000,000	12,963.69	1,685,280,167	12,752.27	1,657,795,973	4.25	2028/9/12	7.55
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	13,000,000	12,712.82	1,652,667,239	12,620.37	1,640,649,270	4.5	2029/4/22	7.47
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	13,000,000	12,319.98	1,601,598,144	12,073.98	1,569,618,123	3.4	2029/9/18	7.15
9	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	9,000,000	13,204.32	1,188,388,944	13,028.94	1,172,604,866	5.45	2028/5/21	5.34
10	アメリカ	社債券	STATE GRID OVERSEAS INV	8,500,000	12,479.08	1,060,721,800	12,296.58	1,045,209,957	3.5	2027/5/4	4.76
11	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	8,500,000	12,158.98	1,033,514,048	12,230.56	1,039,597,739	3.75	2028/1/11	4.73
12	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	3,600,000	17,036.48	613,313,291	16,155.92	581,613,424	7.75	2031/1/14	2.65
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,500,000	12,176.89	426,191,360	12,064.36	422,252,615	4.25	2025/1/7	1.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.33
社債券	17.66
合計	99.00

開示資料

決算

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