有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 255,213,729 | 1.0403 | 265,498,843 | 1.3681 | 349,157,902 | 99.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,868.22 | 2,831,009,685 | 12,442.59 | 2,737,370,698 | 5.375 | 2024/3/25 | 12.47 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 22,000,000 | 11,853.44 | 2,607,758,384 | 12,384.21 | 2,724,527,654 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.41 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 20,300,000 | 13,610.59 | 2,762,950,014 | 12,982.77 | 2,635,503,520 | 8.125 | 2024/5/21 | 12.01 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 12,084.61 | 2,416,923,592 | 11,574.31 | 2,314,863,744 | 4.5 | 2029/5/30 | 10.55 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 18,200,000 | 12,347.01 | 2,247,156,620 | 11,983.05 | 2,180,916,220 | 3 | 2028/2/1 | 9.93 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2018 | 13,000,000 | 12,963.69 | 1,685,280,167 | 12,752.27 | 1,657,795,973 | 4.25 | 2028/9/12 | 7.55 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 12,712.82 | 1,652,667,239 | 12,620.37 | 1,640,649,270 | 4.5 | 2029/4/22 | 7.47 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 13,000,000 | 12,319.98 | 1,601,598,144 | 12,073.98 | 1,569,618,123 | 3.4 | 2029/9/18 | 7.15 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 9,000,000 | 13,204.32 | 1,188,388,944 | 13,028.94 | 1,172,604,866 | 5.45 | 2028/5/21 | 5.34 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | STATE GRID OVERSEAS INV | 8,500,000 | 12,479.08 | 1,060,721,800 | 12,296.58 | 1,045,209,957 | 3.5 | 2027/5/4 | 4.76 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 8,500,000 | 12,158.98 | 1,033,514,048 | 12,230.56 | 1,039,597,739 | 3.75 | 2028/1/11 | 4.73 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 17,036.48 | 613,313,291 | 16,155.92 | 581,613,424 | 7.75 | 2031/1/14 | 2.65 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 3,500,000 | 12,176.89 | 426,191,360 | 12,064.36 | 422,252,615 | 4.25 | 2025/1/7 | 1.92 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.33 |
| 社債券 | 17.66 |
| 合 計 | 99.00 |
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