有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/11/17 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1205

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	912,284,776	1.0403	949,049,853	1.1235	1,024,951,945	99.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	70,100,000	13,578.27	9,518,368,952	13,097.95	9,181,664,744	5.25	2019/8/12	12.32
2	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	47,000,000	12,973.67	6,097,626,780	11,291.23	5,306,880,450	4.875	2021/1/22	7.12
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	39,000,000	13,465.51	5,251,548,900	13,418.12	5,233,069,062	5	2022/3/23	7.02
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	40,200,000	13,629.85	5,479,201,790	12,805.73	5,147,903,460	6.25	2022/9/26	6.91
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	43,000,000	12,360.76	5,315,127,700	11,564.14	4,972,581,920	4	2024/2/26	6.67
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	34,200,000	14,365.20	4,912,901,819	14,140.88	4,836,182,601	6.5	2020/1/20	6.49
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,000,000	13,225.59	4,761,212,400	12,714.26	4,577,133,780	5.5	2020/3/9	6.14
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	33,500,000	12,931.68	4,332,115,480	12,907.69	4,324,078,160	4	2021/1/15	5.80
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	33,000,000	13,585.47	4,483,205,100	12,800.30	4,224,101,577	5.875	2022/5/30	5.67
10	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	28,000,000	16,098.63	4,507,616,960	14,665.11	4,106,230,800	8.125	2024/5/21	5.51
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	27,100,000	14,298.03	3,874,766,781	13,909.96	3,769,599,648	6.375	2019/7/15	5.06
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	29,200,000	12,850.11	3,752,233,639	12,370.87	3,612,295,500	4.875	2021/5/5	4.84
13	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PT	25,200,000	12,655.78	3,189,256,560	11,891.03	2,996,540,820	5.25	2021/5/23	4.02
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	21,500,000	13,591.46	2,922,165,620	12,355.88	2,656,514,200	5.875	2019/1/15	3.56
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	22,000,000	12,010.39	2,642,286,944	11,419.67	2,512,328,758	3.75	2022/4/25	3.37
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	18,000,000	14,158.87	2,548,598,184	13,463.11	2,423,359,944	7.5	2019/11/7	3.25
17	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	6,000,000	13,731.82	823,909,272	13,177.48	790,649,162	7	2019/3/11	1.06
18	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6,000,000	11,066.31	663,978,600	9,446.85	566,811,000	2.625	2023/1/5	0.76
19	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,000,000	14,761.07	442,832,340	13,666.44	409,993,290	7.375	2025/2/5	0.55
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,000,000	12,829.72	128,297,220	12,175.94	121,759,400	4.375	2021/7/12	0.16
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,000,000	11,936.02	119,360,200	11,972.00	119,720,080	3	2023/3/17	0.16
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	500,000	11,288.23	56,441,180	10,646.45	53,232,250	2.625	2023/3/15	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.24
特殊債券	16.35
合計	96.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)

開示資料

決算