有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 912,284,776 | 1.0403 | 949,049,853 | 1.1235 | 1,024,951,945 | 99.23 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.23 |
| 合 計 | 99.23 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 70,100,000 | 13,578.27 | 9,518,368,952 | 13,097.95 | 9,181,664,744 | 5.25 | 2019/8/12 | 12.32 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 47,000,000 | 12,973.67 | 6,097,626,780 | 11,291.23 | 5,306,880,450 | 4.875 | 2021/1/22 | 7.12 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 39,000,000 | 13,465.51 | 5,251,548,900 | 13,418.12 | 5,233,069,062 | 5 | 2022/3/23 | 7.02 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 40,200,000 | 13,629.85 | 5,479,201,790 | 12,805.73 | 5,147,903,460 | 6.25 | 2022/9/26 | 6.91 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 43,000,000 | 12,360.76 | 5,315,127,700 | 11,564.14 | 4,972,581,920 | 4 | 2024/2/26 | 6.67 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 34,200,000 | 14,365.20 | 4,912,901,819 | 14,140.88 | 4,836,182,601 | 6.5 | 2020/1/20 | 6.49 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 36,000,000 | 13,225.59 | 4,761,212,400 | 12,714.26 | 4,577,133,780 | 5.5 | 2020/3/9 | 6.14 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 33,500,000 | 12,931.68 | 4,332,115,480 | 12,907.69 | 4,324,078,160 | 4 | 2021/1/15 | 5.80 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 33,000,000 | 13,585.47 | 4,483,205,100 | 12,800.30 | 4,224,101,577 | 5.875 | 2022/5/30 | 5.67 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 28,000,000 | 16,098.63 | 4,507,616,960 | 14,665.11 | 4,106,230,800 | 8.125 | 2024/5/21 | 5.51 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 27,100,000 | 14,298.03 | 3,874,766,781 | 13,909.96 | 3,769,599,648 | 6.375 | 2019/7/15 | 5.06 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 29,200,000 | 12,850.11 | 3,752,233,639 | 12,370.87 | 3,612,295,500 | 4.875 | 2021/5/5 | 4.84 |
| 13 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 25,200,000 | 12,655.78 | 3,189,256,560 | 11,891.03 | 2,996,540,820 | 5.25 | 2021/5/23 | 4.02 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 21,500,000 | 13,591.46 | 2,922,165,620 | 12,355.88 | 2,656,514,200 | 5.875 | 2019/1/15 | 3.56 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 22,000,000 | 12,010.39 | 2,642,286,944 | 11,419.67 | 2,512,328,758 | 3.75 | 2022/4/25 | 3.37 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 18,000,000 | 14,158.87 | 2,548,598,184 | 13,463.11 | 2,423,359,944 | 7.5 | 2019/11/7 | 3.25 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 6,000,000 | 13,731.82 | 823,909,272 | 13,177.48 | 790,649,162 | 7 | 2019/3/11 | 1.06 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 6,000,000 | 11,066.31 | 663,978,600 | 9,446.85 | 566,811,000 | 2.625 | 2023/1/5 | 0.76 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 3,000,000 | 14,761.07 | 442,832,340 | 13,666.44 | 409,993,290 | 7.375 | 2025/2/5 | 0.55 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,000,000 | 12,829.72 | 128,297,220 | 12,175.94 | 121,759,400 | 4.375 | 2021/7/12 | 0.16 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 1,000,000 | 11,936.02 | 119,360,200 | 11,972.00 | 119,720,080 | 3 | 2023/3/17 | 0.16 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 500,000 | 11,288.23 | 56,441,180 | 10,646.45 | 53,232,250 | 2.625 | 2023/3/15 | 0.07 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.24 |
| 特殊債券 | 16.35 |
| 合 計 | 96.59 |
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