有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 275,150,866 | 1.0403 | 286,239,446 | 1.3273 | 365,207,744 | 99.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 28,000,000 | 11,471.89 | 3,212,130,320 | 10,869.99 | 3,043,599,384 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.24 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 22,800,000 | 13,092.75 | 2,985,147,000 | 12,766.40 | 2,910,741,457 | 8.125 | 2024/5/21 | 11.71 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 11,937.43 | 2,626,235,735 | 12,146.55 | 2,672,243,077 | 5.375 | 2024/3/25 | 10.75 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 20,700,000 | 11,074.08 | 2,292,335,802 | 11,667.57 | 2,415,187,218 | 3 | 2028/2/1 | 9.71 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,082.55 | 2,216,510,000 | 11,225.53 | 2,245,107,740 | 4.5 | 2029/5/30 | 9.03 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2018 | 14,000,000 | 11,738.58 | 1,643,401,980 | 12,346.17 | 1,728,464,122 | 4.25 | 2028/9/12 | 6.95 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,000,000 | 10,973.57 | 1,536,300,640 | 11,340.01 | 1,587,602,002 | 3.75 | 2028/1/11 | 6.38 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 11,611.65 | 1,509,515,254 | 11,800.77 | 1,534,100,529 | 4.5 | 2029/4/22 | 6.17 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 13,000,000 | 11,042.58 | 1,435,536,201 | 11,602.54 | 1,508,330,484 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.06 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | STATE GRID OVERSEAS INV | 10,500,000 | 11,174.59 | 1,173,332,580 | 11,869.38 | 1,246,285,383 | 3.5 | 2027/5/4 | 5.01 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 10,000,000 | 12,180.35 | 1,218,035,725 | 12,396.85 | 1,239,685,050 | 5.45 | 2028/5/21 | 4.98 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 15,801.27 | 568,846,070 | 16,109.72 | 579,950,093 | 7.75 | 2031/1/14 | 2.33 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 5,000,000 | 11,164.01 | 558,200,800 | 11,416.50 | 570,825,385 | 4.25 | 2025/1/7 | 2.29 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 2,500,000 | 11,109.00 | 277,725,000 | 11,437.61 | 285,940,370 | 4.125 | 2027/5/15 | 1.15 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 2,000,000 | 11,612.60 | 232,252,160 | 11,699.04 | 233,980,932 | 5.375 | 2023/2/21 | 0.94 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 77.65 |
| 社債券 | 18.10 |
| 合 計 | 95.76 |
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