有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月25日-平成29年2月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 528,252,428 | 1.0403 | 549,541,001 | 1.2138 | 641,192,797 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 40,000,000 | 12,669.14 | 5,067,657,752 | 12,387.12 | 4,954,848,912 | 5.875 | 2022/5/30 | 11.21 |
| 2 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 42,500,000 | 11,907.29 | 5,060,600,609 | 11,442.48 | 4,863,055,054 | 3.5 | 2025/3/18 | 11.00 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 30,000,000 | 14,654.81 | 4,396,445,625 | 14,290.20 | 4,287,060,375 | 8.125 | 2024/5/21 | 9.70 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 34,200,000 | 12,393.62 | 4,238,621,221 | 12,021.06 | 4,111,205,512 | 6.25 | 2022/9/26 | 9.30 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 31,500,000 | 11,847.26 | 3,731,888,160 | 11,555.57 | 3,640,004,550 | 3.625 | 2022/3/15 | 8.23 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 31,000,000 | 11,705.96 | 3,628,849,499 | 11,466.73 | 3,554,688,767 | 3.75 | 2022/4/25 | 8.04 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 29,000,000 | 11,976.28 | 3,473,121,925 | 11,807.99 | 3,424,319,275 | 4.875 | 2021/1/22 | 7.74 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 24,000,000 | 12,416.58 | 2,979,979,561 | 12,490.84 | 2,997,802,065 | 5.375 | 2024/3/25 | 6.78 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 19,500,000 | 12,293.78 | 2,397,287,139 | 12,364.79 | 2,411,135,312 | 5.375 | 2023/2/21 | 5.45 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 10,443.20 | 2,088,641,230 | 10,377.57 | 2,075,515,000 | 2.625 | 2023/1/5 | 4.69 |
| 11 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 15,200,000 | 12,200.66 | 1,854,500,700 | 12,045.18 | 1,830,868,819 | 5.25 | 2021/5/23 | 4.14 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 16,000,000 | 11,556.27 | 1,849,003,390 | 11,247.04 | 1,799,527,600 | 3.6 | 2025/1/30 | 4.07 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 11,000,000 | 13,175.60 | 1,449,316,865 | 12,764.64 | 1,404,110,578 | 7.375 | 2025/2/5 | 3.17 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 9,000,000 | 11,864.09 | 1,067,768,325 | 11,583.61 | 1,042,525,575 | 4 | 2024/2/26 | 2.35 |
| 15 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 4,000,000 | 12,324.07 | 492,962,859 | 11,965.40 | 478,616,002 | 5.25 | 2019/8/12 | 1.08 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 3,000,000 | 12,228.71 | 366,861,300 | 12,012.25 | 360,367,518 | 5.5 | 2020/3/9 | 0.81 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.61 |
| 特殊債券 | 16.23 |
| 合 計 | 97.84 |
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