有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成25年7月16日現在) | 第3期 (平成26年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 262,829,962 | 252,598,190 |
| 株式 | 1,543,999,929 | 1,734,183,804 |
| 未収利息 | 179 | 170 |
| 流動資産合計 | 1,806,830,070 | 1,986,782,164 |
| 資産合計 | 1,806,830,070 | 1,986,782,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,409,302 | 140,719,551 |
| 未払解約金 | 10,483,698 | 1,219,691 |
| 未払受託者報酬 | 638,932 | 638,876 |
| 未払委託者報酬 | 13,235,016 | 13,233,741 |
| その他未払費用 | 1,470,228 | 1,467,475 |
| 流動負債合計 | 171,237,176 | 157,279,334 |
| 負債合計 | 171,237,176 | 157,279,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,454,093,020 | 1,407,195,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,499,874 | 422,307,320 |
| (分配準備積立金) | 78,782,084 | 302,767,691 |
| 元本等合計 | 1,635,592,894 | 1,829,502,830 |
| 純資産合計 | 1,635,592,894 | 1,829,502,830 |
| 負債純資産合計 | 1,806,830,070 | 1,986,782,164 |
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