有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (平成29年1月16日現在) | 第10期 (平成29年7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,916,611 | 8,943,603 |
| 金銭信託 | 115,280,962 | 145,929,174 |
| 株式 | 1,215,286,570 | 1,236,602,294 |
| 未収配当金 | 1,624,983 | 1,259,640 |
| 流動資産合計 | 1,400,109,126 | 1,392,734,711 |
| 資産合計 | 1,400,109,126 | 1,392,734,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,216,990 | 21,750,488 |
| 未払解約金 | 705,753 | 2,067,050 |
| 未払受託者報酬 | 518,254 | 499,869 |
| 未払委託者報酬 | 10,735,149 | 10,354,442 |
| その他未払費用 | 1,396,002 | 1,276,863 |
| 流動負債合計 | 70,572,148 | 35,948,712 |
| 負債合計 | 70,572,148 | 35,948,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,144,339,807 | 1,087,524,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,197,171 | 269,261,558 |
| (分配準備積立金) | 44,449,235 | 134,471,842 |
| 元本等合計 | 1,329,536,978 | 1,356,785,999 |
| 純資産合計 | 1,329,536,978 | 1,356,785,999 |
| 負債純資産合計 | 1,400,109,126 | 1,392,734,711 |
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