有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成28年1月15日現在) | 第8期 (平成28年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,379,886 | 180,889,570 |
| 株式 | 1,278,337,639 | 1,335,244,172 |
| 未収配当金 | 3,037,237 | 694,855 |
| 未収利息 | 38 | - |
| 流動資産合計 | 1,443,754,800 | 1,516,828,597 |
| 資産合計 | 1,443,754,800 | 1,516,828,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,819,444 | 61,144,076 |
| 未払解約金 | 20,060,605 | 15,817,625 |
| 未払受託者報酬 | 526,154 | 544,686 |
| 未払委託者報酬 | 10,898,921 | 11,282,789 |
| その他未払費用 | 1,534,134 | 1,423,386 |
| 流動負債合計 | 58,839,258 | 90,212,562 |
| 負債合計 | 58,839,258 | 90,212,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,290,972,200 | 1,222,881,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,943,342 | 203,734,508 |
| (分配準備積立金) | 3,552,677 | 56,360,290 |
| 元本等合計 | 1,384,915,542 | 1,426,616,035 |
| 純資産合計 | 1,384,915,542 | 1,426,616,035 |
| 負債純資産合計 | 1,443,754,800 | 1,516,828,597 |
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