有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (令和3年1月15日現在) | 第18期 (令和3年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 84,988,369 | 11,841,707 |
| 金銭信託 | 107,171,725 | 77,378,089 |
| 株式 | 1,298,043,531 | 1,459,270,577 |
| 未収配当金 | 569,519 | 520,963 |
| 流動資産合計 | 1,490,773,144 | 1,549,011,336 |
| 資産合計 | 1,490,773,144 | 1,549,011,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,105,283 | 17,745,454 |
| 未払解約金 | 1,325,224 | 4,647,117 |
| 未払受託者報酬 | 516,043 | 584,449 |
| 未払委託者報酬 | 10,689,594 | 12,106,413 |
| その他未払費用 | 1,264,339 | 1,261,990 |
| 流動負債合計 | 30,900,483 | 36,345,423 |
| 負債合計 | 30,900,483 | 36,345,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 855,264,176 | 887,272,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 604,608,485 | 625,393,171 |
| (分配準備積立金) | 439,209,650 | 393,431,369 |
| 元本等合計 | 1,459,872,661 | 1,512,665,913 |
| 純資産合計 | 1,459,872,661 | 1,512,665,913 |
| 負債純資産合計 | 1,490,773,144 | 1,549,011,336 |
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