有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (令和2年7月15日現在) | 第17期 (令和3年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,859,619 | 84,988,369 |
| 金銭信託 | 61,987,586 | 107,171,725 |
| 株式 | 1,209,839,152 | 1,298,043,531 |
| 未収入金 | 59,721,999 | - |
| 未収配当金 | 1,526,543 | 569,519 |
| 流動資産合計 | 1,342,934,899 | 1,490,773,144 |
| 資産合計 | 1,342,934,899 | 1,490,773,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,761,205 | - |
| 未払収益分配金 | 17,948,123 | 17,105,283 |
| 未払解約金 | 6,975,088 | 1,325,224 |
| 未払受託者報酬 | 470,485 | 516,043 |
| 未払委託者報酬 | 9,745,619 | 10,689,594 |
| その他未払費用 | 1,337,072 | 1,264,339 |
| 流動負債合計 | 68,237,592 | 30,900,483 |
| 負債合計 | 68,237,592 | 30,900,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,406,163 | 855,264,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,291,144 | 604,608,485 |
| (分配準備積立金) | 230,701,049 | 439,209,650 |
| 元本等合計 | 1,274,697,307 | 1,459,872,661 |
| 純資産合計 | 1,274,697,307 | 1,459,872,661 |
| 負債純資産合計 | 1,342,934,899 | 1,490,773,144 |
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