有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (平成30年1月15日現在) | 第12期 (平成30年7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,654,989 | 7,181,661 |
| 金銭信託 | 54,283,700 | 67,940,449 |
| 株式 | 1,342,308,358 | 1,268,135,301 |
| 未収配当金 | 1,641,451 | 396,705 |
| 流動資産合計 | 1,400,888,498 | 1,343,654,116 |
| 資産合計 | 1,400,888,498 | 1,343,654,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,924,912 | 29,928,063 |
| 未払解約金 | 351,781 | 3,534 |
| 未払受託者報酬 | 505,833 | 504,260 |
| 未払委託者報酬 | 10,477,893 | 10,445,307 |
| その他未払費用 | 1,304,914 | 1,283,245 |
| 流動負債合計 | 33,565,333 | 42,164,409 |
| 負債合計 | 33,565,333 | 42,164,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,046,245,615 | 997,602,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,077,550 | 303,887,601 |
| (分配準備積立金) | 189,920,638 | 177,029,144 |
| 元本等合計 | 1,367,323,165 | 1,301,489,707 |
| 純資産合計 | 1,367,323,165 | 1,301,489,707 |
| 負債純資産合計 | 1,400,888,498 | 1,343,654,116 |
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