- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 (令和7年7月15日現在) | 第27期 (令和8年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 52,795,966 | 62,826,166 |
| 金銭信託 | 373,259 | 570,366 |
| コール・ローン | 45,197,061 | 46,973,962 |
| 株式 | 1,033,109,402 | 1,092,276,984 |
| 未収利息 | 309 | 643 |
| 流動資産合計 | 1,131,475,997 | 1,202,648,121 |
| 資産合計 | 1,131,475,997 | 1,202,648,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,256,456 | 12,114,496 |
| 未払解約金 | 1,411,953 | 3,747,170 |
| 未払受託者報酬 | 417,206 | 443,833 |
| 未払委託者報酬 | 8,642,130 | 9,193,714 |
| その他未払費用 | 1,147,369 | 1,180,313 |
| 流動負債合計 | 17,875,114 | 26,679,526 |
| 負債合計 | 17,875,114 | 26,679,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,645,612 | 605,724,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 487,955,271 | 570,243,783 |
| (分配準備積立金) | 345,414,880 | 345,893,434 |
| 元本等合計 | 1,113,600,883 | 1,175,968,595 |
| 純資産合計 | 1,113,600,883 | 1,175,968,595 |
| 負債純資産合計 | 1,131,475,997 | 1,202,648,121 |
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