有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成27年1月15日現在) | 第6期 (平成27年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 542,625,103 | 103,976,830 |
| 株式 | 1,359,838,613 | 1,350,938,285 |
| 未収入金 | - | 29,388,623 |
| 未収配当金 | - | 1,092,544 |
| 未収利息 | 137 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,902,463,853 | 1,485,396,305 |
| 資産合計 | 1,902,463,853 | 1,485,396,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 9,412,820 |
| 未払収益分配金 | 389,582,462 | 40,144,567 |
| 未払解約金 | 7,853,390 | 6,023,499 |
| 未払受託者報酬 | 674,291 | 583,461 |
| 未払委託者報酬 | 13,967,304 | 12,085,991 |
| その他未払費用 | 1,429,136 | 1,531,914 |
| 流動負債合計 | 413,506,583 | 69,782,252 |
| 負債合計 | 413,506,583 | 69,782,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,298,608,209 | 1,338,152,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,349,061 | 77,461,796 |
| (分配準備積立金) | 38,010,904 | 12,268,929 |
| 元本等合計 | 1,488,957,270 | 1,415,614,053 |
| 純資産合計 | 1,488,957,270 | 1,415,614,053 |
| 負債純資産合計 | 1,902,463,853 | 1,485,396,305 |
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