有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (令和4年1月17日現在) | 第20期 (令和4年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,176,264 | 46,161,897 |
| 金銭信託 | 76,088,827 | 72,328,126 |
| 株式 | 1,357,099,850 | 1,235,528,369 |
| 未収配当金 | 1,358,626 | - |
| 流動資産合計 | 1,455,723,567 | 1,354,018,392 |
| 資産合計 | 1,455,723,567 | 1,354,018,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,414,189 | 8,059,640 |
| 未払解約金 | 8,038,017 | 1,779,883 |
| 未払受託者報酬 | 580,419 | 514,647 |
| 未払委託者報酬 | 12,022,991 | 10,660,547 |
| その他未払費用 | 1,282,115 | 1,225,166 |
| 流動負債合計 | 38,337,731 | 22,239,883 |
| 負債合計 | 38,337,731 | 22,239,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 820,709,469 | 805,964,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 596,676,367 | 525,814,488 |
| (分配準備積立金) | 371,871,282 | 345,200,499 |
| 元本等合計 | 1,417,385,836 | 1,331,778,509 |
| 純資産合計 | 1,417,385,836 | 1,331,778,509 |
| 負債純資産合計 | 1,455,723,567 | 1,354,018,392 |
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