有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (平成30年7月17日現在) | 第13期 (平成31年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,181,661 | 37,091,212 |
| 金銭信託 | 67,940,449 | 48,005,507 |
| 株式 | 1,268,135,301 | 1,153,734,543 |
| 未収配当金 | 396,705 | 1,055,026 |
| 流動資産合計 | 1,343,654,116 | 1,239,886,288 |
| 資産合計 | 1,343,654,116 | 1,239,886,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,928,063 | 19,321,430 |
| 未払解約金 | 3,534 | 6,077,819 |
| 未払受託者報酬 | 504,260 | 471,995 |
| 未払委託者報酬 | 10,445,307 | 9,776,996 |
| その他未払費用 | 1,283,245 | 1,291,577 |
| 流動負債合計 | 42,164,409 | 36,939,817 |
| 負債合計 | 42,164,409 | 36,939,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 997,602,106 | 966,071,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 303,887,601 | 236,874,946 |
| (分配準備積立金) | 177,029,144 | 158,192,921 |
| 元本等合計 | 1,301,489,707 | 1,202,946,471 |
| 純資産合計 | 1,301,489,707 | 1,202,946,471 |
| 負債純資産合計 | 1,343,654,116 | 1,239,886,288 |
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