有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (平成29年7月18日現在) | 第11期 (平成30年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,943,603 | 2,654,989 |
| 金銭信託 | 145,929,174 | 54,283,700 |
| 株式 | 1,236,602,294 | 1,342,308,358 |
| 未収配当金 | 1,259,640 | 1,641,451 |
| 流動資産合計 | 1,392,734,711 | 1,400,888,498 |
| 資産合計 | 1,392,734,711 | 1,400,888,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,750,488 | 20,924,912 |
| 未払解約金 | 2,067,050 | 351,781 |
| 未払受託者報酬 | 499,869 | 505,833 |
| 未払委託者報酬 | 10,354,442 | 10,477,893 |
| その他未払費用 | 1,276,863 | 1,304,914 |
| 流動負債合計 | 35,948,712 | 33,565,333 |
| 負債合計 | 35,948,712 | 33,565,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,087,524,441 | 1,046,245,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,261,558 | 321,077,550 |
| (分配準備積立金) | 134,471,842 | 189,920,638 |
| 元本等合計 | 1,356,785,999 | 1,367,323,165 |
| 純資産合計 | 1,356,785,999 | 1,367,323,165 |
| 負債純資産合計 | 1,392,734,711 | 1,400,888,498 |
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