有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成26年7月15日現在) | 第5期 (平成27年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,713,591 | 542,625,103 |
| 株式 | 1,716,679,147 | 1,359,838,613 |
| 未収入金 | 44,895,886 | - |
| 未収配当金 | 1,089,246 | - |
| 未収利息 | 185 | 137 |
| 流動資産合計 | 2,043,378,055 | 1,902,463,853 |
| 資産合計 | 2,043,378,055 | 1,902,463,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,391,950 | - |
| 未払収益分配金 | 144,178,365 | 389,582,462 |
| 未払解約金 | 4,710,387 | 7,853,390 |
| 未払受託者報酬 | 703,392 | 674,291 |
| 未払委託者報酬 | 14,570,286 | 13,967,304 |
| その他未払費用 | 1,417,698 | 1,429,136 |
| 流動負債合計 | 230,972,078 | 413,506,583 |
| 負債合計 | 230,972,078 | 413,506,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,441,783,658 | 1,298,608,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 370,622,319 | 190,349,061 |
| (分配準備積立金) | 211,463,145 | 38,010,904 |
| 元本等合計 | 1,812,405,977 | 1,488,957,270 |
| 純資産合計 | 1,812,405,977 | 1,488,957,270 |
| 負債純資産合計 | 2,043,378,055 | 1,902,463,853 |
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