有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (令和6年1月15日現在) | 第24期 (令和6年7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43,466,817 | 32,470,176 |
| 金銭信託 | 75,383,174 | 73,760,436 |
| 株式 | 1,186,568,065 | 1,187,119,284 |
| 未収配当金 | - | 1,052,281 |
| 流動資産合計 | 1,305,418,056 | 1,294,402,177 |
| 資産合計 | 1,305,418,056 | 1,294,402,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,886,606 | 19,661,281 |
| 未払解約金 | 8,774,373 | 1,090,599 |
| 未払受託者報酬 | 475,477 | 487,346 |
| 未払委託者報酬 | 9,849,025 | 10,094,967 |
| その他未払費用 | 1,203,780 | 1,177,796 |
| 流動負債合計 | 34,189,261 | 32,511,989 |
| 負債合計 | 34,189,261 | 32,511,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,330,312 | 655,376,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 576,898,483 | 606,514,122 |
| (分配準備積立金) | 343,103,701 | 376,173,023 |
| 元本等合計 | 1,271,228,795 | 1,261,890,188 |
| 純資産合計 | 1,271,228,795 | 1,261,890,188 |
| 負債純資産合計 | 1,305,418,056 | 1,294,402,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
