有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (令和5年7月18日現在) | 第23期 (令和6年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,200,998 | 43,466,817 |
| 金銭信託 | 60,883,914 | 75,383,174 |
| 株式 | 1,238,067,934 | 1,186,568,065 |
| 流動資産合計 | 1,332,152,846 | 1,305,418,056 |
| 資産合計 | 1,332,152,846 | 1,305,418,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,397,748 | 13,886,606 |
| 未払解約金 | 2,195,376 | 8,774,373 |
| 未払受託者報酬 | 505,732 | 475,477 |
| 未払委託者報酬 | 10,475,607 | 9,849,025 |
| その他未払費用 | 1,225,184 | 1,203,780 |
| 流動負債合計 | 28,799,647 | 34,189,261 |
| 負債合計 | 28,799,647 | 34,189,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 719,887,405 | 694,330,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 583,465,794 | 576,898,483 |
| (分配準備積立金) | 352,201,076 | 343,103,701 |
| 元本等合計 | 1,303,353,199 | 1,271,228,795 |
| 純資産合計 | 1,303,353,199 | 1,271,228,795 |
| 負債純資産合計 | 1,332,152,846 | 1,305,418,056 |
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