有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成27年7月15日現在) | 第7期 (平成28年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,976,830 | 162,379,886 |
| 株式 | 1,350,938,285 | 1,278,337,639 |
| 未収入金 | 29,388,623 | - |
| 未収配当金 | 1,092,544 | 3,037,237 |
| 未収利息 | 23 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,485,396,305 | 1,443,754,800 |
| 資産合計 | 1,485,396,305 | 1,443,754,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,412,820 | - |
| 未払収益分配金 | 40,144,567 | 25,819,444 |
| 未払解約金 | 6,023,499 | 20,060,605 |
| 未払受託者報酬 | 583,461 | 526,154 |
| 未払委託者報酬 | 12,085,991 | 10,898,921 |
| その他未払費用 | 1,531,914 | 1,534,134 |
| 流動負債合計 | 69,782,252 | 58,839,258 |
| 負債合計 | 69,782,252 | 58,839,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,338,152,257 | 1,290,972,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,461,796 | 93,943,342 |
| (分配準備積立金) | 12,268,929 | 3,552,677 |
| 元本等合計 | 1,415,614,053 | 1,384,915,542 |
| 純資産合計 | 1,415,614,053 | 1,384,915,542 |
| 負債純資産合計 | 1,485,396,305 | 1,443,754,800 |
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