有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (令和3年7月15日現在) | 第19期 (令和4年1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,841,707 | 21,176,264 |
| 金銭信託 | 77,378,089 | 76,088,827 |
| 株式 | 1,459,270,577 | 1,357,099,850 |
| 未収配当金 | 520,963 | 1,358,626 |
| 流動資産合計 | 1,549,011,336 | 1,455,723,567 |
| 資産合計 | 1,549,011,336 | 1,455,723,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,745,454 | 16,414,189 |
| 未払解約金 | 4,647,117 | 8,038,017 |
| 未払受託者報酬 | 584,449 | 580,419 |
| 未払委託者報酬 | 12,106,413 | 12,022,991 |
| その他未払費用 | 1,261,990 | 1,282,115 |
| 流動負債合計 | 36,345,423 | 38,337,731 |
| 負債合計 | 36,345,423 | 38,337,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 887,272,742 | 820,709,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 625,393,171 | 596,676,367 |
| (分配準備積立金) | 393,431,369 | 371,871,282 |
| 元本等合計 | 1,512,665,913 | 1,417,385,836 |
| 純資産合計 | 1,512,665,913 | 1,417,385,836 |
| 負債純資産合計 | 1,549,011,336 | 1,455,723,567 |
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