有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (令和2年1月15日現在) | 第16期 (令和2年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,132,852 | 9,859,619 |
| 金銭信託 | 58,524,202 | 61,987,586 |
| 株式 | 1,390,160,205 | 1,209,839,152 |
| 未収入金 | - | 59,721,999 |
| 未収配当金 | 552,041 | 1,526,543 |
| 流動資産合計 | 1,478,369,300 | 1,342,934,899 |
| 資産合計 | 1,478,369,300 | 1,342,934,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 31,761,205 |
| 未払収益分配金 | 19,719,615 | 17,948,123 |
| 未払解約金 | 6,269,616 | 6,975,088 |
| 未払受託者報酬 | 535,259 | 470,485 |
| 未払委託者報酬 | 11,087,494 | 9,745,619 |
| その他未払費用 | 1,326,897 | 1,337,072 |
| 流動負債合計 | 38,938,881 | 68,237,592 |
| 負債合計 | 38,938,881 | 68,237,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 985,980,750 | 897,406,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 453,449,669 | 377,291,144 |
| (分配準備積立金) | 290,424,965 | 230,701,049 |
| 元本等合計 | 1,439,430,419 | 1,274,697,307 |
| 純資産合計 | 1,439,430,419 | 1,274,697,307 |
| 負債純資産合計 | 1,478,369,300 | 1,342,934,899 |
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