有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (令和6年7月16日現在) | 第25期 (令和7年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,470,176 | 56,247,666 |
| 金銭信託 | 73,760,436 | 379,533 |
| コール・ローン | - | 41,392,326 |
| 株式 | 1,187,119,284 | 1,073,614,013 |
| 未収配当金 | 1,052,281 | - |
| 未収利息 | - | 124 |
| 流動資産合計 | 1,294,402,177 | 1,171,633,662 |
| 資産合計 | 1,294,402,177 | 1,171,633,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 164,000 |
| 未払収益分配金 | 19,661,281 | 12,699,507 |
| 未払解約金 | 1,090,599 | 10,039,322 |
| 未払受託者報酬 | 487,346 | 455,567 |
| 未払委託者報酬 | 10,094,967 | 9,436,657 |
| その他未払費用 | 1,177,796 | 1,184,502 |
| 流動負債合計 | 32,511,989 | 33,979,555 |
| 負債合計 | 32,511,989 | 33,979,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 655,376,066 | 634,975,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 606,514,122 | 502,678,730 |
| (分配準備積立金) | 376,173,023 | 355,242,493 |
| 元本等合計 | 1,261,890,188 | 1,137,654,107 |
| 純資産合計 | 1,261,890,188 | 1,137,654,107 |
| 負債純資産合計 | 1,294,402,177 | 1,171,633,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
