有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (平成28年7月15日現在) | 第9期 (平成29年1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 67,916,611 |
| 金銭信託 | - | 115,280,962 |
| コール・ローン | 180,889,570 | - |
| 株式 | 1,335,244,172 | 1,215,286,570 |
| 未収配当金 | 694,855 | 1,624,983 |
| 流動資産合計 | 1,516,828,597 | 1,400,109,126 |
| 資産合計 | 1,516,828,597 | 1,400,109,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,144,076 | 57,216,990 |
| 未払解約金 | 15,817,625 | 705,753 |
| 未払受託者報酬 | 544,686 | 518,254 |
| 未払委託者報酬 | 11,282,789 | 10,735,149 |
| その他未払費用 | 1,423,386 | 1,396,002 |
| 流動負債合計 | 90,212,562 | 70,572,148 |
| 負債合計 | 90,212,562 | 70,572,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,222,881,527 | 1,144,339,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,734,508 | 185,197,171 |
| (分配準備積立金) | 56,360,290 | 44,449,235 |
| 元本等合計 | 1,426,616,035 | 1,329,536,978 |
| 純資産合計 | 1,426,616,035 | 1,329,536,978 |
| 負債純資産合計 | 1,516,828,597 | 1,400,109,126 |
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