有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

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【提出】
2014/10/15 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「ニュージーランド株式ファンド」
(平成26年8月29日現在)
Ⅰ 資産総額1,750,040,025円
Ⅱ 負債総額4,215,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,745,824,625円
Ⅳ 発行済数量1,408,294,120口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2397円

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