有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

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【提出】
2015/10/15 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「ニュージーランド株式ファンド」
(平成27年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,319,011,087円
Ⅱ 負債総額30,308,359円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,288,702,728円
Ⅳ 発行済数量1,321,365,313口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9753円

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