有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/16-2024/07/16)

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【提出】
2024/10/15 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「ニュージーランド株式ファンド」
(2024年8月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,183,151,102円
Ⅱ 負債総額3,653,774円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,179,497,328円
Ⅳ 発行済数量651,289,397口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8110円

IRBANK 採用情報

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